本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股(含存託憑證)。 為更好地實現投資目標,本基金還可投資于境外市場和境內市場依法發行的金融工具,其中境外市場投資工具包括在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式指數基金(ETF);依法發行上市的內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”);已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、存託憑證(包括全球存託憑證、美國存託憑證等)、房地產信託憑證;政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的期權、期貨等金融衍生產品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具;其中在投資香港市場時,本基金可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行投資。未來如果證券投資基金成為互聯互通機制標的,則本基金可直接參與,無需召開基金份額持有人大會。 境內市場投資工具包括國內依法發行或上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存託憑證)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券高木加織、央行票據、短期融資券、超短期融資券凱發K8娛樂官網app下載、中期票據等)、國債期貨、股指期貨、股票期權、貨幣市場工具(包括銀行存款高木加織、同業存單等)、債券回購、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金將根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,本基金管理人可以將其納入投資範圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。
組合復制策略 本基金主要採用完全復制法進行投資,即按照成份股在標的指數中的基準權重來構建指數化投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。 但因特殊情況(比如流動性不足等)導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可採取包括成份股(含存託憑證)替代策略在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數的目的。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規的限制;(2)標的指數成份股(含存託憑證)流動性嚴重不足;(3)標的指數的成份股(含存託憑證)長期停牌;(4)標的指數成份股(含存託憑證)進行配股或增發; (5)標的指數成份股(含存託憑證)派發現金股息;(6)指數成份股(含存託憑證)定期或臨時調整;(7)標的指數編制方法發生變化;(8)稅務、外匯額度及其他監管限制; (9)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。 在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的淨值增長率與業績比較基準之間的預期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%,預期年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規則調整等其他原因,導致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應採取合理措施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 當指數編制方法變更凱發K8娛樂官網app下載、成份股發生變更、成份股權重由于自由流通量調整而發生變化、成份股派發現金股息、配股及增發、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發生時,基金管理人將對投資組合進行優化,盡量降低跟蹤誤差。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券和貨幣市場工具的投資。 融資及轉融通證券出借 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通證券出借業務。 本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。 本基金將根據市場情況、投資者類型和結構、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的範圍和品類。若相關融資及轉融通證券出借業務法律法規發生變化,本基金將從其最新規定,以符合上述法律法規和監管要求的變化。 存託憑證投資策略 本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存託憑證的投資。 未來,隨著投資工具的發展和豐富,本基金可在不改變投資目標的前提下,相應調整和更新相關投資策略,並在招募說明更新中公告。 資產支持證券的投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用戰略資產配置和戰術資產配置進行資產支持證券投資組合管理,並根據信用風險高木加織、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,嚴格遵守法律法規和基金合同,在力爭本金安全和基金資產流動性基礎上獲得長期穩定收益。 股指期貨、國債期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,力爭利用股指期貨的槓桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的投資,改善組合的風險收益特性。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 本基金投資股票期權,基金管理人將根據審慎原則,建立股票期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防範股票期權投資的風險。 此外,在符合有關法律法規規定並且有效控制風險的前提下,本基金還將進行境外證券借貸交易、境外回購交易等投資,以增加收益,保障投資人的利益。 本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略,對衝本基金或某些成份股的特殊突發風險和某些特殊情況下的流動性風險,以及利用金融衍生產品規避外匯風險及其他相關風險。
1、每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金基金份額的收益分配方式採用現金分紅; 3、當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率(經匯率調整後)達到0.01%以上時,可進行收益分配; 4高木加織、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率(經匯率調整後)為原則進行收益分配。基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低于面值; 5凱發K8娛樂官網app下載、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規、監管機關、證券交易所或基金登記機構另有規定的,從其規定高木加織。 在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業務規則進行調整,並及時公告。
本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數基金,跟蹤恆生科技指數,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似凱發K8娛樂官網app下載。此外,本基金可投資境外市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險以及境外市場的風險。
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